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灯塔分享64期《10分钟搞定资金日报表本站

　　今晚的分享嘉宾财16班铁芹芹，她有着12年的工作经验。从出纳、会计、审计，到ERP实施，整个财务岗位都做过。实战经验丰富的她，将为我们分享《10分钟搞定资金日报表》。

　　便于掌握公司各账户的资金余额、资金收支明细、银行承兑汇票的库存、到期、托收情况以及当日可用资金；

　　通过资金日报表，可以清楚的知道当天资金的收支状况，钱来源于哪里，花到哪里去了，还有多少可用资金；

　　1）记账会计：可以通过资金日报表与各相关会计科目核对余额、发生额，防止漏记、错记相关业务，比如资金类、应收应付类等会计科目；

　　1）包括纸质承兑、电子承兑，纸质承兑（承兑要分列两个电子表格），详细记录了银行承兑汇票的收支日期、交付款单位、承兑号码、面额、到期日、付款行等信息；

　　3）最重要的一点是要按照银行承兑汇票到期日有近及远的顺序排列，防止超期托收。收取承兑时，特别注意付款行，黑名单内的一律不接受。

　　1）该表填列当日收取来自本单位以外的款项，包括收取客户货款、供应商退款、出售材料款、出售废旧物资款；

本站 因美国选情再度出现变数，英国脱欧协商无实质性进展，加之美元走强、市场担心欧洲和美国等地新冠肺炎病例的激增会减少燃料消费地区的需求，周五(10月16日)油价延续跌势，临近尾盘油价跌幅