国金证券-基金整体、画像类别、基金公司、FOF视角四维度详解二季报:数说公募主动

  • 2022-10-07
  • John Dowson

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  市场风格方面,表现为大盘优于中小盘、成长优于价值;北向资金流向方面,电力设备行业继一季度持续大幅流入,一季度资金流出最大的食品饮料行业本季度迎来反转,同样实现较大幅度流入;行业指数方面,二季度国内疫情转向平稳,制造业相关行业企稳回升,伴随“经济底”逐渐显现,经济后周期的消费板块近来也展现复苏意向。(慧博投研资讯)截至2022年二季度末,主动管理型权益基金规模合计51405.1亿元,较上季度末提升7.09%,份额合计35003.8亿份,较上季度末下降1.62%。新发基金方面,主动管理型权益基金新发数量已连续三个季度下滑,二季度新发75只基金,较上季度减少80只,较2021年四季度减少86只。

  二季度主动权益基金股票仓位随着市场行情的企稳反弹有所上升,平均股票仓位由上季度的77.46%提升至80.40%。重仓股所在的前5大行业相对排名与上季度相比未发生变化,依旧分别为电力设备、食品饮料、医药生物、电子和有色金属,其中食品饮料占比提升最为明显,前5大行业持仓市值占全部重仓值的比例分别为17.32%、12.24%、12.14%、10.67%和4.36%。

  重仓值分布方面,二季度大盘股和中盘值占比略有提升,小盘股比例降低。其中,800亿以上大盘股持值占重仓股总市值比例为63.20%,较上季度提升2.30%。重仓股集中度方面,二季度无论TOP50、100还是200的股票集中度环比均有所提升。前50、100、200大重仓股集中度分别为48.54%、63.52%、79.07%,较上季度末分别提升0.84%、1.09%、1.58%。

  风险提示:地缘风险、新冠疫情控制情况、海外加息政策进程、国内政策及经济复苏不及预期等带来的股票市场大幅波动风险。

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