益民基金净值查询(基金560003)

  • 2022-07-01
  • John Dowson

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  1、益民创新优势混合(560003)报告期2019年12月31日,收入221894790.41元。利息收入2403992.32元,其中存款利息收入640243.88元,债券利息收入1648896.72元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入114851.72元。投资收益154465538.69元,其中股票投资收益140891319.39元,债券投资收益187943.89元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益13386275.41元,公允价值变动收益65014668.46元,其他收入10590.94元。费用24582924.58元。管理人报酬10108394.42元,托管费1684732.42元,销售服务费--元,交易费用12542815.52元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用245774.15元。利润总额197311865.83元。

  2、基本信息:益民创新优势混合基金代码560003,基金全称益民创新优势混合型证券投资基金,基金简称益民创新优势混合,成立日期2007年7月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模8.41亿元,基金总份额7.523亿份,上市流通份额7.523亿份,基金管理人益民基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理吕伟,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共42家)。

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