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国投瑞银国家安全基金10月份跌近8% 重仓军工遇回调集宁同城游戏大厅下载
北京11月4日讯 (记者 李荣 康博) 在刚刚过去的10月份,A股市场震荡企稳,权益类基金业绩也随之回暖,超八成实现了正收益,部分重仓新能源板块的基金更是单月收益率达到10%以上,但国投瑞银国家安全混合(001838)却亏损7.81%。
国投瑞银国家安全混合成立于2015年12月2日,作为军工主题基金,该基金自成立以来一直根据合同规定将主要资产投资于国防工业的核心军工股。而据同花顺iFinD数据显示,今年10月份国防军工板块累计下跌4.20%,导致重仓这一板块的国投瑞银国家安全混合业绩亏损。
最新披露的基金三季报显示,国投瑞银国家安全混合三季度的前十大重仓股分别为中航电子、中航沈飞、中航机电、中航飞机、洪都航空、中直股份、航天电器、航发科技、中简科技、菲利华,且股票仓位占比超过九成。
上述10只重仓股中,除中航飞机以外,其余9只个股均在10月份出现下跌。其中,航天电器、航发科技的跌幅超过13%,洪都航空、中直股份、中简科技跌幅也超过10%,而中航电子、中航沈飞、中航机电、菲利华的跌幅在5%至10%之间。国投瑞银国家安全混合过往持仓风格较为稳定,也就意味着该基金目前大概率仍重仓持有上述个股,而重仓股的下跌也是造成该基金10月份业绩亏损的直接原因。
不过,国投瑞银国家安全混合在三季度规模迎来爆发式增长,据天天基金网数据显示,在今年二季度末,该基金的规模仅有6.57亿元,基金份额为8.71亿份。但仅仅过去三个月,截至今年三季度末,该基金的规模已达40.15亿元,基金份额也增长至37.36亿份。该基金单季度净资产变动率高达511.24%。国投瑞银国家安全混合三季度的规模大增或许与其三季度业绩较好有关,该基金三季度收益率为42.57%。
然而,若拉长时间周期来看,国投瑞银国家安全混合的中长期回报并不理想,从此前年度的业绩来看,国投瑞银国家安全混合的业绩表现欠佳。2016年度-2018年度,该基金业绩均为亏损,各年度分别下跌8.05%、14.99%、26.13%,2019年度该基金虽然上涨20.21%,但却跑输同期沪深300涨幅33.59%,在同类基金中排名也一般。截至2020年10月30日收盘,该基金的累计单位净值为0.9910元。
国投瑞银国家安全混合自成立以来一直由基金经理李轩掌舵,其管理该基金至今近5年时间,累计任职回报仅为-0.90%。资料显示,李轩曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。
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