社会服务行业2022Q2基金持仓分析:板块重获超配 免税、酒店关注度回升

  • 2022-07-29
  • John Dowson

  行业层面:2022Q2 公募基金社会服务行业重仓持股、超配比例皆显著回升。纵向比较,2022Q2基金持仓比例为1.94%,季度环比上升0.49 pct;超配比例为0.8%,环比上升0.32 pct.横向比较,2022Q2 社会服务行业基金持仓比例位居各行业第14 位、超配比例位居各行业第5 位,机构关注度有所回温、总体处于各行业中游水平。

  公司层面:从内地公募数据来看,核心标的中免、首旅、锦江关注度均较上季度低点显著回升,拉动整个板块景气。截至2022Q2 季报披露,板块内标的按持股数看,TOP 5 为锦江酒店、首旅酒店、中国中免、宋城演艺、华侨城A,增持较多的为、、;按重仓基金数看,TOP 5 为、、、、视源股份,增持较多的为中国中免、锦江酒店、首旅酒店;景区标的普遍遭减持。

  以Q2 季末数据来看,社会服务行业陆股通持股超配仍然明显。近五年,陆股通社会服务行业持续超配,2022Q2 末陆股通持有A 股社会服务板块市值达571.35 亿元,占持股标的自身总市值的2.22%,对比陆股通社会服务持股标的总市值占全部持股标的总市值的比重1.36%,陆股通社会服务行业超配明显。

  个股角度看,北上资金大幅增持中国中免,减持主要酒店标的。陆港通持股数看,TOP 5 为中国中免、、、奥瑞金、浙江永强,增持较多的为中国中免、格力地产、;持值方面,中国中免依旧占据核心地位、占比冲上82.1%。

  以2022 年6 月30 日的沪深港通系统持股情况来看,南下资金主要布局本地生活、、餐饮板块。数据显示南下资金持有美团-W、九毛九、新东方在线、颐海国际、希望教育、新高教集团、呷哺呷哺等的股数占港股总股数比例均超过10%。从持股数和持股比例来看,南下资金在主要个股方面多体现为增持。

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