1664点以来七周资金运作和10大板块轮动全景图 (2)

  • 2022-07-26
  • John Dowson

  四万亿的题材炒作得到深入挖掘,虽然铁路水泥退潮,但玻璃、核电、小市值地产等的炒作热火朝天,连板层出不穷。金融类遭遇机构抛售,周跌幅为3%;而海通证券由于限售股解禁遭遇重挫,带领券商板块迅速下行。

  基金:净流出26.8亿元,不过剔除净流出云天化的14.5亿元和净流出中国南车的7.9亿元,则净流出幅度相对有限。总体上,金融、铁路、电气等板块遭遇的减持力度较大,而钢铁、煤炭、交通继续遭到减持。地产、水泥、有色有基金小额回补。

  QFII:减持18.3亿元,几乎所有的QFII席位都在大手笔减持,力度最大的是中金上海淮海中路,净减持10.1亿元,减持方向主要为金融。总体上,QFII大幅兑现利润。

  券商自营:净减持6.2亿元,国信、东海证券分别增持3.6亿元、3.3亿元,两家营业部继续主攻铁路题材。而其余大部分券商自营均为空头,海通、国泰君安、东北三大券商均有亿元级别的减持,不过前二者主要是抛售报销的特变电工和浦东建设。另外,红塔自营通过红塔证券上海骊山路营业部增持中国南车达到2.6亿元。

  T类席位:净减持5.2亿元,空头大幅抬头,不过这主要是受到了中国南车网下机构配售股上市流通的影响。但总体来说,T类席位高位减持的动机较为强烈,炒作力度较大的板块如铁路、电气等成为减持重点。

  空前幅度的降息并没有能够阻止获利盘加紧套现,金融、地产、煤炭持续遭到沽售。不过低价地产股却在全周涨停的中路股份的带领下开始活跃,前期强势的电气、铁路均出现主动性调整。

  基金:净流出5.4亿元,金融、基建、交通继续遭到大手笔减持,钢铁、机械、煤炭、电信、消费有少量的资金回补,而前一周调整的强势板块电气设备、水泥有自己主动回补。总体来说,基金的对于大盘和板块的分歧均较大。

  QFII:增持5.2亿元,重新转为多头。中金上海淮海中路增持5.1亿,瑞银总部增持6.4亿元,中金北京建国门外大街减持近2亿元。QFII在兑现获利后开始回补。

  券商自营:净减持12亿元,最大空头为平安证券,净减持4.3亿元,而其中有3.9亿元均为对海通证券的抛售。另外,中信、东北、国金三大券商的减持额度也超过1亿元。多头则较为脆弱,亿元级别的增势仅有东海证券,增持1.5亿元。

  T类席位:净减持17.8亿元,不过扣除减持16.4亿元的海通证券外,空头大为收敛。减持方向继续为前期受到大幅炒作的基建类个股,金融、钢铁也遭到小幅抛售。

  地产、金融领涨大盘,而低价地产股则在迪士尼概念的刺激下走强,券商、有色、煤炭反弹强劲,农林板块调整之后也大幅上涨,本轮上涨贯穿始终的四万亿概念继续得到深度挖掘,比如类个股连续两周的大幅上涨。

  基金:净增持42.7亿元,多头大幅回升,农业板块由于食品限价取消遭到大幅增持,钢铁、机械、券商、煤炭、电信、地产等继续有基金少量增持。而银行股在大幅降息之后,减持尚未结束。

  QFII:本期增持7.1亿元,最大多头依然来自瑞银总部,净增持5.4亿元,高华证券北京金融大街增持1.3亿元,空头脆弱。

  券商自营:净减持2.6亿元,最大空头来自中信与海通,二者共计减持7.4亿元,而前期多头东海证券也转向空方,减持8837万元;多头部队则主要来自东方、光大和国泰君安,三者的净增持均超过1亿元。

  T类席位:净减持3亿元,空头大幅收敛,且减持主要集中于银行股。增持板块则较为分散,包括地产、电气、消费、券商等均有小额回补。

  市场在站稳60日均线点窄幅震荡,短期热点消散,强势股的持续性也有所削弱。低价地产股继续活跃,在《商业银行并购风险管理指引》的影响下,并购、重组题材受到追捧,ST板块持续走强。国投系的停牌、新湖系的涨停都继续刺激着重组题材。

  基金:净流出14.8亿元,大幅翻空。通信、钢铁成为减持重点,中国联通遭到基金近8亿元的抛售,而武钢股份也遭到7.5亿的巨额抛售,基金累计减持石化双雄超过10亿元。同时,金融板块则遭到基金较有力度的回补,其中以地方性的小市值银行为甚。

  QFII:净增持12.3亿元,多头较有持续性。瑞银继续作为QFII增持的主力军,净买入5亿元,中金上海淮海中路净买入4.5亿元,申银万国上海新昌路净买入3亿元。QFII的增持方向非常鲜明,即金融股,中国平安、交通银行等均遭到大手笔买入。

  券商自营:净流出1.9亿元,各个券商的动作均较小,最大空头来自国信证券,净流出1亿元,表现为坚定的抛售电力股。总体上,各个券商增持的均为金融板块个股,而抛售力度最大的则是前期涨幅较大的电力板块。

  T类席位:净买入3.5亿元,活跃度有所减弱,共35个席位进行了交易,且投资方向依然较为分散,金融板块遭到少量增持,而地产、电力、基建板块遭遇减持。(记者 郑其杰/文)

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