百亿基金经理加仓了哪些中小盘?

  • 2022-09-16
  • John Dowson

广州市金钟汽车零件股份有限公司(简称“金钟股份”)备考深交所创业板。2020年8月13日,已过“问询”阶段,等待上市委会议。 公司简介 2004年5月26日,辛洪萍、辛洪燕、李小敏共同出资成立广本站

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  根据2022年中报基金重仓股数据,普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金规模加总超过百亿的目前共有167个基金经理。

  根据WIND规模风格分类,我们定义中小盘公司为“中盘成长型,中盘价值型,中盘平衡型,小盘成长型,小盘价值型,小盘平衡型”。在二季度百亿基金经理加仓的公司中有接近60%的公司是中小盘股。

  成长中小盘公司当中,百亿基金经理持仓基金数量较多的是赢合科技(电池、7只基金)、中熔电气(其他电子、3只基金)、江海股份(元件、3只基金)、意华股份(通信设备、3只基金)等。

  消费中小盘公司当中,百亿基金经理持仓基金数量较多的是富临精工(汽车零部件、8只基金)、钱江摩托(摩托车、3只基金)、亿田智能(厨卫电器、2只基金)、文灿股份(汽车零部件、2只基金)、保隆科技(汽车零部件、2只基金) 、天马科技(饲料、2只基金)等。

  周期中小盘公司当中,百亿基金经理持仓基金数量较多的是中盐化工(化学原料、8只基金)、矿业(金属新材料、7只基金)、粤高速A(铁路公路、7只基金)、联化科技(农化制品、5只基金)等。

  从PB-ROE的角度来看,上周估值水平远低于盈利能力的行业分别为银行、煤炭、建筑装饰、钢铁、基础化工、有色金属、非银金融、家用电器、纺织服饰、医药生物。

  2022年7月M1同比增长6.7%,较上个月上升0.9个百分点。M2同比增长12%,较上个月上升0.6个百分点。

  2022年8月存款准备金率不变。8月大型金融机构人民币存款准备金率为11.25%,中小型金融机构为8.25%。

  上周国债期限利差扩大。上周国债1年到期收益率为1.7%(-0.07%),10年到期收益率为2.6%(-0.02%)。上周期限利差为0.89%(+0.05%)。

  上周理财产品预期年收益率上升。上周理财产品预期年收益率(3个月)为3.05%(+1.3%)。

  本月市场报价利率下滑。本月一年期LPR为3.65%(-0.05%),五年期LPR为4.3%(-0.15%)。

  上周美元指数上升,人民币对美元贬值。上周美元指数为109.61(+0.8)。美元兑人民币即期汇率为6.9(+0.041)。

  上周IPO上市家数增加,定增家数不变,并购重组家数增加。上周IPO上市有14家(+6家),金额85.5亿(-114.2亿元)。定增有7家(+0家),金额435.2亿元(+307.5)亿元。并购重组有589家(+265家),金额2393.6亿元(+1981亿元)。

  上周全A日均成交额下降。上周全A日均成交量为697.8亿股(-102.2亿股),成交额为8457.1亿元(-1685.3亿元)。

  7月新增投资者数量减少。7月新增投资者中自然人为112.94万(-19.81万),非自然人为0.26万(-0.03万)。

  上周产业资本净减持。上周产业资本增持42.9亿元(+23亿元),减持78.2亿元(-23.3亿元),净减持35.3亿元(+46.3亿元)。

  本周限售解禁家数减少。本周限售解禁家数为32家(-13家),金额为487.2亿元(-887.2亿元)。

  上周股票回购家数增加。上周股票回购家数为221家(+142家),金额为263.1亿元(+244亿元)。

  上周两融余额下降。上周杠杆资金两融余额为16079.3亿元(-205.7亿元),市值占比为1.8%(+0.01%)。融资买入额2424.1亿元(+605.1亿元),占成交额比重为5.7%(-0.7%)。

  上周北上资金净流入前十大个股分别为格力电器(18.42亿元)、宁德时代(12.86亿元)、隆基绿能(11.91亿元)、比亚迪(5.25亿元)、亿纬锂能(4.12亿元)、万华化学(3.71亿元)、盐湖股份(3.61亿元)、泸州老窖(3.36亿元)、韦尔股份(3.33亿元)、阳光电源(3.32亿元)。

  上周北上资金净流出前十大个股分别为兴业银行(-14.06亿元)、招商银行(-11.79亿元)、山西汾酒(-9.25亿元)、中国中免(-8.91亿元)、伊利股份(-7.96亿元)、药明康德(-6.67亿元)、中远海控(-6.5亿元)、五粮液(-5.5亿元)、美的集团(-5.38亿元)、洋河股份(-4.19亿元)。

  上周股票质押占总市值的比例上升。上周质押市值为351.9亿元(+0.74亿元),质押市值占总市值的比例为1.19%(+0.08%)。

  上周大盘指数、低PE指数、低价股指数、亏损股指数表现相对占优。上周市值风格中,大盘/中盘/小盘指数涨跌幅分别为-2.17%、-3.28%、-2.24%。PE风格中,高PE/中PE/低PE指数涨跌幅分别为-3.05%、-3.41%、-0.45%。股价风格中,高价股/中价股/低价股指数的涨跌幅分别为-3.47%、-2.7%、-0.72%。盈利风格中,亏损股/微利股/绩优股指数的涨跌幅分别为-1.62%、-2.84%、-2.23%。

  上周上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、中小板指、创业板指的市净率分别为1.3、1.46、1.81、1.4、2.99、5.03、6.26。过去十年分位数分别为55.7%、33.7%、12.7%、24.4%、58.4%、12%、65.9%。

  上周市盈率分位数(十年)较低的行业有基础化工 (0%)、有色金属 (0%)、交通运输 (0%)、医药生物 (0.2%)、通信 (0.9%),市盈率分位数(十年)较高的行业有农林牧渔 (99.2%)、汽车 (98.8%)、社会服务 (92.4%)、公用事业 (87%)、综合 (79.4%)。

  上周市净率分位数(十年)较低的行业有基础化工 (0%)、银行 (0.2%)、非银金融 (0.9%)、房地产 (2.5%)、医药生物 (5.5%),市净率分位数(十年)较高的行业有煤炭 (87%)、美容护理 (87%)、电力设备 (81.7%)、食品饮料 (80.4%)、商贸零售 (67.6%)。

  从PB-ROE的角度来看,上周估值水平远低于盈利能力的行业分别为银行、煤炭、建筑装饰、钢铁、基础化工、有色金属、非银金融、家用电器、纺织服饰、医药生物。

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