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惊呆众人!一只消费基跑赢99%同业,并单日暴涨10%,原因何在?章娴,三浦まい,胡椒的功效与作用,
近五年来,能够跑赢90%权益类基金的行业,非消费类基金不可,但是今年以来,消费基金开始内卷了:砸盘消费个股,买入更具所谓高成长性的行业,比如新能源、医疗器械,可谓是:挂羊头卖狗肉!但是在收益面前,一切都是浮云。
这段时间,市场的行情“强震荡”下,市场主线并没有迎来大幅度的调整,相反有进一步冲高。在上周四,各大指数普涨之下,多只基金也出现了超8%的单日涨幅,其中一只消费类基金涨幅更是突破10%的涨停板,暴涨10.87%,直接刷新网友认知。
1、华泰柏瑞消费成长混合
华泰柏瑞消费成长,从2015-05-20成立以来,已取得233.00%的收益,大于同类平均水平,同类排名11/376,期间资产净值缩小65.47%。
从各区间表现看,该基金今年以来表现突出,收益率22.79%,同类排名225/1974;1年收益率30.95%,同类排名373/1915;3年收益226.47%,同类排名68/1705;5年收益176.58%,同类排名126/953。
根据wind数据显示,在最近1年里,该基金的下行风险为18.96%, 大于同类平均;年化波动率为29.33%, 大于同类平均;综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。
作为混合型基金,投资风格是大盘成长风格型,根据最新的报告显示,华泰柏瑞消费成长混合资金的规模达到5.35亿元。基金经理是李晓西,总回报在52.31%,年化回报在33.46%。
其持仓结构来看,根据中报显示,华泰柏瑞消费成长混合前三大重仓股分别是:药明康德、迈瑞医疗、亿纬锂能、宁德时代;值得一提的是,新能源个股的净值占比都是在7%以上。
不过,基金持仓一般是具有滞后性,毕竟基金经理随时可能在调仓。而在上周四华泰柏瑞消费成长混合净值暴涨超10%的情况,既有可能是基金经理完成的调仓,方向大概率也是新能源领域。
2、内卷的消费下收益始终摆在第一位置
当4月底新能源新一轮行情启动以来,消费个股开始熊市行情,这就是市场的跷跷板效应。高景气程度的板块抽走了市场大量的资金,从而导致其他板块的下跌。
而且,抱团了好几年消费医药的机构,开始调出核心仓。之所以这么做,那便是作为基金公司,始终是要把收益摆在第一的位置。
华泰柏瑞消费成长展望三季度表示:随着新冠疫苗的普遍接种,国内经济进入正常化阶段,经济环比高增将放缓,增速逐渐往中长期中枢回归,政策也进入常态化回归过程。上半年,财政支出明显后置,预计财政发力的主要时段大概率落在今年三季度和四季度前半段,对下半年经济形成支撑作用;房地产在严监管的政策条件下,销售前高后低,竣工端有望维持高增长,在按揭利率没有显著变化的背景下未来还将保持平稳; 出口 1-5 月达到了超预期的 40%增长。
下半年在海外发达国家新冠疫苗接种进一步增加、新兴国家疫情缓解的背景下,国外各行业产能可能逐步恢复,我国出口下半年增速可能相应回落;国内消费行业上半年恢复较慢,特别是服务类消费仍未恢复到疫情前的水平,下半年仍有恢复的空间。与此同时,美国市场随着新冠疫苗接种率的提升,经济受疫情的负面影响可能进一步缓解,在经济稳步复苏和通胀预期下,美国联邦救助将逐渐退出,加息预期或往前移。
未来一段时间,我们重点关注的事件包括:国内经济数据的变化,财政和货币政策的走向,中美通胀数据、美联储货币政策的走向、“Delta”新冠变异病毒的进展等。
具体而言,本基金将继续关注在经济增速放缓以及经济转型过程中的高质量成长企业,包括医药、消费和消费升级、新能源(含电动车产业链等)、行业集中度持续提升并且行业盈利能力提升的行业里的龙头企业(含化工、检测、机械设备、建材、高端制造等),以及部分 TMT 企业(含电子、计算机、数据中心等)。
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