2021上半年股市盘点:铁打的妖股,流水的韭菜

  • 2021-07-01
  • John Dowson

万众瞩目的第七次全国人口普查数据出炉,这份数据印证了一些事实,揭开了一些谜底,同时也指明了一些方向。 1 六大关键要点解读 1、人口总量:总量低速增长。全国人口共141178万人,2010年的快播电影资源,九转帝尊,tou pai,

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A股从不缺少炒作之风,尽管制度越来越严、资金越来越趋向机构化市场的背景下,妖股的土壤的的确确被慢慢瓦解,但依然不见减少。

站在上下半年交棒的节点,我们来看看今年的“收割”如何。

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十大妖股,各显神通

1、小康股份,炒作概念:新能源车、华为,半年暴涨800亿元

小康股份自身比较普通,主要定位是传统车企,去年年末宣布进军新能源车领域,受到了市场资金的热烈追捧。今年,小康股份又搭上了华为的快车,1月25日该公司公告与华为就推动新能车达成合作。

性感题材吸引了众多的游资,方新侠、章盟主等席位成为龙虎榜上的常客,小康股份的股价也从2月份的13元飙涨至83.83元,一度跻身千亿市值俱乐部。

2、润和软件,炒作概念:鸿蒙,一个月翻4倍

自6月2日华为发布了鸿蒙系统以来,二级市场上相关概念股呈现疯涨趋势。其中龙头润和软件的股价从不到10元,一路飙涨至最高51.12元,一个月涨幅高达436%,被称为最强鸿蒙概念股。

润和软件被资金选中的原因在于,它是开发鸿蒙发起七家单位之一,同时还是海思芯片及loT战略合作伙伴,和华为智能汽车也有合作。但据其公告,鸿蒙业务对该公司并无太大贡献。2020年的24.8亿元营收中,来自鸿蒙业务的收入为155.22万元,2021年在手的相关订单额也仅为2365.75万元。

3、*ST众泰,炒作概念:“白衣骑士”,60个涨停板

新能源车是这两年资本市场上最受欢迎的板块,妖股不少,但没有一个能比得上濒临破产的传统车企——众泰汽车。

从2016年开始,众泰就在竞争中失利,一直在走下坡路,2020年业务基本停产,大幅计提亏损60~90亿元,严重资不抵债,退市几乎板上钉钉,股价“脚踝斩”。但在今年1月份,传出上海智阳和湖南致博两家公司有意向对其投资、重组。

参考此前同样陷入绝境的力帆汽车,已经被重庆两江新区和吉利盘活,在这个预期下,众泰也被游资疯狂炒作。年初至今的103个交易日中,*ST众泰收获了60个涨停板,股价从最低1.14元最高涨至8.3元(不复权),复权后涨幅为560%。

不过,股价狂奔之后,被寄予厚望的两位“白衣骑士”并没有来,6月26日湖南致博决定退场,一个月前上海智阳也宣布暂缓投资。

4、热景生物,炒作概念:新冠检测,一个月股价涨4倍

2021年,无论是国内还是国外,都出现了比较严重的疫情反复,尤其是东南亚地区对新冠检测的需求激增。Q1热景生物的两款新型冠状病毒抗原快速检测试剂产品外贸订单出现爆发式增长,继而引发了一波基于业绩的爆炒。

热景生物自2019年上市后股价一直较为平淡,前几年扣非净利保持在0.3~0.4亿元之间,疫情以后业绩受益匪浅,Q1营收同比增长3000%,其股价也在4月份暴涨近400%。显然,这是瞄准短期的业绩炒作,随着疫苗的快速覆盖,热景生物的业绩回落是必然的。

5、顺控发展,炒作概念:碳中和,23天涨幅800%

在中美欧等国的力推下,“碳中和”概念在资本市场上也迎来了一波大肆炒作,沾上点概念,起步两连板。顺控发展非主营业务的垃圾焚烧发电项目(收入占比约31%)蹭上了热点,又适逢刚上市,盘子小、筹码干净的次新股,自然而然就成为了市场炒作的重点对象。

除苏南帮、赵老哥、深圳帮、宁波桑田路等各路游资接力进场外,不乏机构带着大笔资金参与其中,创下了今年最长的21连板记录,过去3个月股价从5.86元的发行价一度飙升近63元。

6、南网能源,炒作概念:碳中和,股价涨幅超10倍

“碳中和”中被大量游资光顾的的另外一个标的是南网能源,今年1月19日它以1.40元发行价上市,两个月就拉升至15.11元的高位,成为牛年第一只10倍股。

南网能源的控股股东和第一大客户均是南方电网,业绩逐年增长。去年营收20.09亿元,扣非净利润3.54亿元,其主营业务是节能服务,占比达到78%,与“碳中和”概念相当契合。

踩中题材热点之外,股价偏低且流通市值小,也导致其成为被游资拉升的主要对象。

7、楚天龙,炒作概念:数字人民币,两个月股价翻10倍

去年开始各国先后备战法定数字货币,国内数字人民币进展、试点的消息不断,尽管前景应用方面比较模糊,但不妨碍相关概念的炒作。就涨幅而言,楚天龙当仁不让,发行价4.62元一路被炒到46.29元,整整10倍,最高市值达到213亿元。

业绩方面,平平无奇。楚天龙主营产品为智能卡、软件服务、智能终端,2020年总营收10.25亿元,扣非净利0.93亿元,近4年来几乎没有什么增长。参与了部分银行客户的数字人民币硬件钱包等相关产品及技术服务试点,大概是公司的最大亮点了。

8、锦泓集团,炒作概念:业绩大增,一个半月翻3倍

锦泓集团主营业务为品牌服装的研发设计、生产及营销,题材并不性感,但由于一季度业绩异常增长以及游资埋伏布局,股价出现一波异常的暴涨,连拉11个涨停板。据悉,牛散黄建武在去年四季度和今年一季度分别有大量的建仓、买入。

根据公司公告,业绩大增为季节性影响,二三季度会是行业的销售淡季,并且后续业绩能否持续增长存在较大不确定性。

9、*ST节能,炒作概念:碳中和,两个月涨近3倍

曾经“神雾双雄”之一的神雾环保已经退市,而其兄弟公司神雾节能也走上了妖股的道路,年初到5月份的高位,累计上涨500%,尤其是在5月中旬时,20个交易日内更是斩获了18个涨停板。

*ST节能神雾集团旗下从事钢铁、有色及固废处理的上市公司,但受现金流紧张影响,公司近年来钢铁主业几近荒废,大型在建项目基本停滞,此次是各路游资借“碳中和”概念炒作。

10、岩石股份,炒作概念:白酒,一个月翻两倍

沾酒即疯,是A股的一大特色。岩石股份自从2018年收购贵州贵酒,一家白酒销售线上平台,以及2019年收购亏损的章贡酒业、长江实业,蹭上了白酒概念,同时完成摘帽。

岩石股份目前还未拥有白酒生产基地,主要通过委外贴牌生产再进行销售,2020年1季度其白酒销售收入为300多万,Q4增长至3200多万元。

股价方面,年初至今,岩石股份从不到12元一路干上51.66元,涨幅超过430%。

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当妖股横行的时候,资本在为什么而焦虑?

大A妖股层出不穷,不是多新鲜的事。但今年“击鼓传花”的游戏格外地火热,甚至远超全球放水最为迅猛的2020年。

去年A股TOP 10的妖股中,即便是炒疫苗概念最凶的西藏药业,也没有达到“10倍股”的长度,而今年仅仅上半年,就已经跑出了2只10倍股。此外,无论是涨幅的夸张程度还是“造妖”的频率,都远超之前,并且以往走正道的大机构也开始参与其中。

要说钱多,不可能比去年还多。春节前后,央行就完成了流动性收紧的初步阶段,用官方的话来说就是“当前市场流动性平稳”。

比较合理的解释是,经过一轮雨露均沾的暴涨之后,该涨的都涨得差不多了,白酒、新能源车、光伏、医药、军工在抱团之下估值不断提升,堪比牛市,适合价值投资的品种几乎是稀缺的,而以往能够承接大量资金的房地产也在政策打压下失去了活力。

既然已经没有什么好投的了,那买什么不是炒作?

可以看到,2月份的抱团股瓦解之后,市场的主线消失了很长一段时间,资金大量涌入低估值板块,当然金融地产板块意料之中地无人问津,各种热点题材的炒作甚为猖獗。生性躁动的资金从来不会安于平淡。

人性的贪婪好赌不可或缺,但更根本的,妖股横行的现象是一种“资产焦虑”。

中国和美国很大的一个不同在于——利率高。美联储常年不到2%的短期利率相比,即便是借钱去买国债,常常都有不小的利差,而中国大多数时间的利率水平在4%-5%之间,资金的借贷成本平均在5%-8%甚至更高。

资本是要吃饭的,回报率低于5%,是亏钱;低于8%,等于白玩。至于让现金躺在账户,更不现实。

以正合,以奇胜。炒作热点题材,风潮自然就起来了。

对跟风的散户而言,也有自己的焦虑:通胀来临,实体企业难做、回报率也低,生活水平压力……所以不如来赌场试试手气。经济不好的时候,聚在村头打牌赌钱的也会多起来,如出一辙。

某种程度上也可以说,现下的投资也有“内卷”,而大家都不愿意选择躺平,尤其是当看见隔壁老王腰包都鼓起来的时候,就更焦虑了。当然,在这场信息不对称的赌局中,借此实现财富自由的散户总是极少数的。

但无论如何,赌徒永远不会消失。

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结语

研究表明,人在赌博的过程中,精神上高度兴奋紧张,此时大脑会大量分泌内啡呔,让人感觉到无以名状的愉悦感;一旦赌赢了,大脑会释放大量多巴胺,让人极度兴奋;输了,那就再来。

妖股的炒作不管基本面好坏,用各种理性的逻辑去解释是没有答案的。

其实不单是A股,港股、美股妖股横行的现象同样不少,WSB概念的疯狂、SPAC的热潮,广泛意义上,比特币也算其中之一。靠着坐庄、资金概念炒作拉涨的股价,在结束之后,一切都尘归尘,土归土——股价还在,钱却没了。

展望下半年,并没有让人太乐观。

经济方面,5月的PMI新订单、新出口订单、工业生产、投资、社融、房企资金来源等多项反映经济运行指标出现下滑,有的是连续三个月下滑。外部最大的风险在于美联储,其带来全球流动性收紧的概率并不小。牛市?钱从哪里来?

至于那些上半年没挣到钱的,大概会更焦虑吧。

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