三季度暴赚2000亿 !苹果救了“股神”!巴菲特继续看好四大重仓股

  • 2020-11-10
  • John Dowson

5月17日,在国际指数编制公司MSCI公布的5月指数季度调整结果中,三一国际被正式纳入MSCI中国指数,预计5月27日收盘后生效。 MSCI中国指数由摩根士丹利资本国际推出,旨在跟踪中国概念股票的致青春2百度云

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股神巴菲特的投资表现一向是资本市场重点关注的话题。

近日,其旗下公司伯克希尔·哈撒韦公布了最新财报,虽然在疫情时期,基于这一场大流行所带来的不确定性风险过甚,巴菲特的表现总体较为谨慎,但其投资业绩依旧可圈可点。

根据最新财报显示,伯克希尔·哈撒韦前三季度营收1811.29亿美元,同比下滑4.29%,净利润66.86亿美元,同比下滑87.2%,但公司三季度归属于股东的净利润为301.37亿美元(约合2000亿人民币),同比增长82.4%。

数据来源:官方公告

整体来说,伯克希尔·哈撒韦的实体产业都因疫情原因受到负面冲击。

其中,报告期内运营利润54.78亿美元,同比下降32.1%,低于去年同期(80.72亿美元),承保业务运营亏损2.13亿美元,而去年同期盈利4.40亿美元;保险投资营业利润为10.15亿美元,同比下降31.60%,低于去年同期(14.84亿美元);铁路、公用事业和能源业务营业利润为27.42亿美元,高于去年同期(26.44亿美元)。

值得注意的是,本季度伯克希尔·哈撒韦继续回购股票,当季回购90亿美元,创出纪录,远远高于瑞银的规模预期(32亿美元),而今年前9月其回购总规模为160亿美元,约合1057亿人民币。

这或在一定程度上支撑了股价,要知道在疫情早期,伯克希尔(BRK.A)曾受到重挫,在3月中旬落至低点239440美元,目前股价有所反弹,累计涨幅超过31%。

数据来源:富途牛牛

而除了创纪录的回购动作之外,伯克希尔·哈撒韦的投资收获依旧颇丰。

可以发现,虽然新冠疫情的严峻性不容小觑,但伯克希尔·哈撒韦的投资核心依旧较为坚挺。

截至今年三季度末,伯克希尔·哈撒 韦持有的现金和现金等价物、短期投资总额为1419.84亿美元(近1万亿人民币),高于去年底的数据(1249.73亿美元)。其中,现金和现金等价物为230.78亿美元,对美国国债的短期投资为1189.06亿美元。

目前而言,伯克希尔·哈撒韦依旧对其四大重仓股继续青睐,且持股集中度明显提高。现在的持仓情况为:美国运通(持股152亿美元)、苹果(1117亿美元)、美国银行(249亿美元)、可口可乐(197亿美元)。

而上述的四家公司合计持股市值高达1715亿美元,约合11332亿人民币,随着美国股市触底反弹,为其带来了一定的可观增长(250亿美元)。

数据来源:官方公告

在这其中,苹果无疑是最大的贡献功臣,其在疫情期间的表现较为积极,2020年以来,苹果股价一路飙升至118.69美元,累计涨幅超过63%,最新总市值达到20179.4亿美元,其中,在第三季度苹果上涨27%,为巴菲特带来了202亿美元的净增值。

数据来源:同花顺

虽说苹果最新财报净利有所下降,此前引起了一定的利空情绪,但这一焦虑或是短期性的,毕竟财报中的iPhone销售额不佳主要与新产品发布延迟相关,即今年人们翘首以盼的iPhone12于10月才得以发布,进而使得消费者推迟换机的影响加以扩大。

而在iPhone12系列发布之后,虽引发了一定吐槽,但消费者还是“口嫌体直”,带动了一波波购买热潮,相关需求远强于预期,进而也使得供应商的表现趋于乐观,其季度收入增长超出市场预期。

数据来源:摩根士丹利数据

此外,苹果2020年秋季发布会将于当地时间11月10日举行,相关新品的发布也受到一定的期待。

图片来源:苹果官网

例如,市场预计将发布首款基于采用ARM架构的自研芯片的Apple Silicon Mac产品,包括13英寸MacBook Air、13英寸MacBook Pro和16英寸MacBook Pro等,该芯片或为其产品提供更好的适配度。

图片来源:新浪科技

同时,万众期待的苹果蓝牙追踪器AirTags也或有望发布。作为内置蓝牙的小型追踪器,AirTags将与钱包、相机以及钥匙等重要物品连接在一起,用户可以在苹果iOS系统中的“查找”应用找到丢失物品的位置。

图片来源:推特

总体来说,基于苹果新产品的发布,市场有望持续一段时间的5G换机潮,进而对苹果以及其产业链带来新的发展机遇。

11月9日,A股苹果概念股继续拉升,长电科技、东山精密、闻泰科技、天音控股涨停,蓝特光学、信维通信、精测电子等跟涨。

数据来源:同花顺

回顾今年以来巴菲特的持仓情况,可以发现,其有取有舍,一边清仓并减持了在疫情期间不具有稳健防御力的金融、能源、航空运输板块,一边“打脸式”的增持,对“曾认为没有价值”的黄金加以看好,新建仓巴里克黄金(二季度买入2090万股巴里克黄金,价值5.63亿美元,占伯克希尔持仓的0.3%);同时,对以往不看好的科技股有所侧重,参与了Snowflake的“打新”(以IPO价格购入公司价值2.5亿美元的股票,并进行定向增发,后期通过二次交易购买404万股股票)。

此外,巴菲特在收购方面也“毫不手软”,向日本五大贸易公司——伊藤忠商事株式会社、丸红商事株式会社、三菱商事株式会社、三井物产株式会社和住友商事株式会社投资了约60亿美元。

整体来看,由于全球疫情形势依旧颇具挑战,近期单日新增确诊病例数频频创下纪录,美国确诊人数刚迈过1000万的大关,全球经济的阴霾还未散去,而巴菲特手握超1400亿现金,对于投资还是较为谨慎的,主要还是在他的“能力圈”内,重仓且长期持有他一直看好的标的。但由于宏观环境变幻莫测,以变应万变才是新的方向与出路,这或许也是其逐步加大海外投资,且在一定程度上对科技股保持正向态度的原因。

致青春2百度云 唐沙砂 刘丽 张秀丽 今年6月底,随着最后23户55人达到脱贫标准,由开滦集团对口帮扶的分布在张家口和承德的9个贫困村及其1352户贫困户3037人即将全部实现脱贫出列。 承德市围场县海字

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