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券商资管百亿基金经理一季度新动向：姜诚加仓银行股姜永明、王延飞押了科技本站

　　Wind统计，截至2023年一季度末，券商资管权益类产品中，6名基金经理管理规模超过百亿。其中4名来自上海东方证券资产管理有限公司(下称：东方红资管)，分别为王延飞、孙伟、李竞和张锋，其余两位分别是来自中泰证券(上海)资产管理有限公司(下称：中泰资管)的姜诚以及财通证券资产管理有限公司(下称：财通资管)的姜永明。

　　从规模变动来看，相较2022年底，仅李竞管理规模出现收缩，较上期规模减少5.82亿元；其余5位基金经理的在管规模纷纷“扩容”，其中王延飞、姜诚和姜永明最新规模增长幅度均在10亿元以上。

　　截至一季度末，姜诚管理的权益基金共7只，基金总规模165.97亿元，较上期增长14.4亿元。

　　尽管一季报中，姜诚表示“过去的一个季度，我们的组合没有大的变化”，但相比于2022四季度，姜诚还是大幅上调了其中5只基金的股票仓位，最高上调比例达4.74个百分点。

　　在整体行业配置上，期内，除小幅减配房地产和信息传输、软件和信息技术服务业外，姜诚对其他板块均进行了小幅加仓，但只有金融业加仓比例超过1%，继续对银行股抱以“偏爱”。

　　前十大重仓股中，工商银行和招商银行分列第3和第8，且一季度全部进行了加仓；具体到单只基金层面，在持有农业银行的两只产品中，农业银行也分列两只产品前十大重仓股之首，一季度全部进行了加仓，加仓比例都在2%。

　　针对一季度热点，姜诚提到，AI或许是科技发展进程中最重要的事件之一，但要搞清楚它对投资有哪些影响却很难。人工智能的发展是一个长期因素，我们还没有足够的把握去捕捉到它带来的投资机会，但可以尽量回避它带来的伤害。所以会一如既往，不去猜测和追逐市场热点。

　　Wind显示，姜永明在管六只基金一季度回报均在两位数以上，而这也是六位当中一季度回报全部在10%之上的基金经理。

　　其中，回报最高的财通资管科技创新一年定开达30.34%，排名挺进同类基金前1%；在管时间最久的财通资管价值成长A单季度回报也在12%以上。

　　一季度，姜永明对其中五只产品的仓位进行了微增，平均“升仓”比例0.28个百分点；仅调低了财通资管科技创新一年定开的股票仓位，调仓幅度3.05个百分点，但即便如此，该基金股票仓位仍然在91.66%较高水平。

　　从行业配置上看，姜永明最“器重”的两大行业为制造业和科技板块，且在报告期内大幅增加了后者比重。

　　其在管基金重仓股票中有广联达、中兴通讯、创业慧康、三环集团和纳思达等科技股，中兴通讯近3个月涨幅接近35%。

　　在“小作文”环节，姜永明直言，中期来看，依然看好数字经济相关板块。并预计二季度，数字经济相关板块景气度有望反转，同时科技创新领域展望未来自主可控、大数据、ARVR应用、智能制造、工业软件创新不断，因此我们看好自主可控、工业软件、大数据、ARVR产业链，智能制造相关软硬件带来的投资机会。

　　东方红资管方面，尽管公司上榜的百亿基金经理数量最多，但只有王延飞在管3只基金的单季度回报排名靠前，孙伟、李竞以及张锋三人业绩表现不佳，多少有点“外强中干”。

　　就王延飞而言，从股票仓位看，两只定开产品一季度变动相左，但平均股票仓位仅维持在75.83%的较低水平；而契约开放型的东方红产业升级股票仓位则在93.62%，且在投资风格上表现出了与姜永明一样追逐热点的迹象。

　　例如，一季度，王延飞在东方红产业升级的行业配置上果断上车“数字资产”，大幅调升信息传输、软件和信息技术服务业比重，配置比例较上期提升10.65个百分点。

　　前十大重仓股中，三只个股来自该行业，其中，王延飞对上海钢联买入数量甚至同比暴涨1251.18%，直接买进后者前十大股东第四。(按持仓市值计算)

　　不过从前十大重仓股可以发现，与姜诚偏好传统银行股不同，王延飞偏爱的是带有互联网金融属性的个股——同花顺，持仓数量较上期提升29.28%，而同花顺报告期内也为王延飞回馈了高额回报，区间涨幅搞到110.16%。

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