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投资组合模型包含有哪些方向以及如何更好的使用本站

　　股票投资组合策略通常很少有人或机构只采用上述单一的选股策略，更多的是结合各种单一的投资风格（选股策略），即采用构建投资组合模型策略。这一策略方向可分为积极、中性和消极三种类型。

　　方向比较单一，投资组合中的股票一般选择热点板块建仓。充分的对于市场机会进行挖掘，并且是频繁调换仓位。这一组合的优点就是可以获得超出市场平均水平的收益，当然也有其缺点就是收益不是固定的符合自身的预期。

　　不考虑市场机会，不挖掘当前热点。用自己擅长的风格和策略做风格投资。通常只持有少数板块股票，或者只使用少数几种风格进行投资。比如：成长股、蓝筹股、科技股等。

　　消极策略是构建指数基金。这种策略的理论基础是现代证券投资理论。这种策略的主要目标是实现与适度风险相匹配的平均市场回报。优点在于分散投资而缺点则是无法规避系统性的风险（其实就是买板块的成份股来构造一个指数基金，相当于买了一个指数但比指数略强或略弱）。

　　你自己投资多少？你的期望是什么？你能承受多大的风险？这种功课一定要做好，才能制定组合策略。知道自己的期望并给予，那么就可以选择合适的组合。比如如果想在一两个月内获得100％的收益，你就得选择短线积极型组合、热门型组合和快速增长型组合，但同时你也要承担更大的风险。短线点的大幅回撤。即使是神也不能保证有稳赚不赔的利润。如果需要买入就不要动，等到达到自己的心理预期再卖出，那么就应该选择一个中性或者相对大盘上涨比较平稳的消极型组合。回撤的不宜太大，攻防错落有致。这种组合可能一天只赚2.3个点，有时候还会亏1.2个点，但不会暴跌暴涨，最终会获得心安。

　　在选择策略方向的时候，要对个股进行深入的研究。哪些股票有资格入选，哪些股票必须弃选。每只股票的基本面、技术面、消息面如何，压力在哪里，支撑在哪里，预期如何？这些东西需要自己去理解。每个人无法完美地挖掘出所有的信息，即使做了大量的功能，它保持观察，保持自己的想法和质疑的态度很重要。同时要注意的是压力和支撑并不是单个图形显示的。同时要注意基本面的压力和支撑，去伪存线.仓位管理。

　　位管理是一个永恒的命题。不同风格的投资有不同的仓位管理方法。但是任何方法都认为适当的现金储备可以更好的抵御风险。考虑投资组合净值能否增长，收益率能否达到预期，风险管理是必须要做的。一般在环境极其恶劣的情况下，积极组合策略会保持10％的仓位。

　　不好的时候可以适当建仓超跌股票，但不超过20％。环境好的时候，一般采取比较激进的立场，70％左右。环境极好的时候可以更激进，达到80％甚至90％。然而10-20％的资金人会留下来，而且不会改变。

　　千万不要因为自己组合中某只股票的异常表现而引起心理情绪，比如愤怒、激动、兴奋、恐慌、恐惧、绝望。每只股票都有自己的节奏，自己的步伐，组合就是组合，因为是一个集体的存在。不是要买入一个股票，而是买一揽子股票，一个组合的价值就体现在这里。正是因为节奏不同、板块不同、题材不同的股票，形成了攻防结合的局面。所以，不要卖出不赚钱的股票。也许那些你认为目前上涨很好的股票，在下跌的时候可以撑起你的投资组合净值。

　　之所以采用投资组合模型，是为了规避回撤和风险。单笔投资容易使风险迅速扩大，但在昂贵的交易成本（包括摩擦成本）的作用下，收益并没有得到很大的提升。投资组合的使用正是因为它可以迅速降低风险，而收益却不会大幅度降低，从而达到收益大于风险的目的，能够有效地实现利润预期。

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