招银理财招睿全球资产动量一年定开1号固定收益类理财计划

  • 2022-11-20
  • John Dowson

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  发行规模下限5000万份,上限2亿份,若产品发行规模超出上限,管理人有权结束认购,停止接受认购申请。

  首次投资最低份额为1000份;超出首次投资最低份额部分,须为1000份或1000份的整数倍。

  本理财计划的收益特征为非保本浮动收益,不保障本金且不保证理财收益,本理财计划的收益随投资收益浮动,投资者可能会因市场变动等而蒙受损失且不设止损点。在理财计划对外投资资产正常回收的情况下,扣除理财计划税费和理财计划费用等相关费用后,计算理财产品的可分配利益。

  2030年5月13日(如遇非交易日顺延至下一个交易日)。在理财计划存续期内,管理人有权根据本产品说明书约定事由宣布提前或延期终止本理财计划。如管理人提前终止或延长理财计划期限,将通过信息公告的形式向投资者公告。

  指理财计划终止之日,包括理财计划预计到期日,或管理人根据本《产品说明书》约定宣布本理财计划早于理财计划预计到期日而终止之日或宣布本理财计划延长后的终止之日。

  2.固定投资管理费:管理人收取理财计划固定投资管理费,固定投资管理费率0.30%/年。固定管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。

  3.销售服务费:销售服务机构收取理财计划销售服务费,销售服务费率0.40%/年。销售服务费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。

  4.托管费:托管人对本理财计划收取托管费,托管费率0.03%/年。托管费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。

  5.浮动投资管理费:管理人收取理财计划浮动投资管理费。每个开放日及理财计划终止日为计提评价日,当某计提评价日的年化名义份额净值收益率超过5%时,计提超出部分的20%为浮动投资管理费。浮动投资管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。

  6.其他(如有):交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用,具体以实际发生为准。

  本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。本理财产品首个投资周期的业绩比较基准为年化1.5%-7.4%。

  业绩比较基准不代表本理财计划的未来表现和实际收益,或管理人对本理财计划进行的收益承诺。投资者不应将业绩比较基准作为持有本理财计划份额到期的综合投资收益参考值。

  理财计划存续期间,管理人有权根据市场情况对业绩比较基准进行调整,该调整将通过本《产品说明书》之“信息披露”约定的方式进行信息披露。

  本理财计划存续期内,每周五及开放日、理财计划终止日为估值日,如周五为非交易日,则估值日顺延至下一个交易日。招银理财于估值日后第2个交易日公布该估值。

  本理财计划12个月为一个投资周期,投资者可在申购、赎回期提交本理财计划的申购、赎回的申请。一个投资周期结束后,投资者未赎回或仅部分赎回的,未赎回部分份额自动进入下一个投资周期。特定情形下且本《产品说明书》有特别约定的除外。详细内容见以下“理财计划申购、赎回”。

  投资者可于申购、赎回期内向管理人提出赎回申请,在理财计划存续期内的每个申购、赎回期,若每日净赎回申请(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数)超过上一工作日日终份额的10%,即为发生巨额赎回。

  在发生巨额赎回时,管理人有权依照当日内投资者赎回递交申请的顺序,依照时间优先(即先申请、先赎回)的原则确认投资者的赎回,在理财计划存续期内的每个申购、赎回期,如净赎回额超过申购、赎回确认日前一工作日日终的本理财计划产品总份额的10%的赎回申请,管理人有权拒绝超过10%以上部分的赎回申请。

  本理财计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。除法律法规特别要求外,投资者应缴纳的税收由投资者负责,产品管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。理财计划在资产管理、运营、处置过程中产生的收入,根据国家相关法律法规应缴纳增值税(含增值税附加税费,下同)及/或其他税费的,即使本产品管理人被税务机关认定为纳税义务人,该等增值税及/或其他税费仍属于应由理财计划承担的理财计划税费,由本产品管理人申报和缴纳,该等税款直接从理财计划中扣付缴纳。

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