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中欧消费主题股票型证券投资基金2017年年度报告摘要本站

　　》、中国证券投资基金业协会(以下简称中国基金业协会)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧消费主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制. 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2016年7月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  中欧基金管理有限公司（中欧基金） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构  中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构  国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构  万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东  北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东  UnionediBancheItalianeS.p.a(“意大利意联银行”) 基金管理人的股东  上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（上海睦亿合伙） 基金管理人的股东  自然人股东 基金管理人的股东  中欧盛世资产管理(上海)有限公司（中欧盛世资管） 基金管理人的控股子公司  中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（钱滚滚） 基金管理人的控股子公司  1、本报告期内，经中欧基金管理有限公司（以下简称中欧基金）2017年股东会通过，并经中国证券监督管理委员会批准（批准文号：证监许可[2017]1253号），公司股东意大利意联银行股份合作公司(UnionediBancheItalianeS.p.A.)将其持有的公司10%股权转让给窦玉明、于洁、赵国英、卢纯青、方伊、关子阳、卞玺云、魏博、郑苏丹、曲径、黎忆海等11人，万盛基业投资有限责任公司将其持有的公司1.7%股权转让给周玉雄、卢纯青等2人。此次股权转让完成之后，公司的注册资本保持不变，仍为人民币188,000,000元。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年8月8日在指定媒介进行了信息披露，变更后的公司股权结构详见2017年8月8日披露的相关公告。 2、本报告期内，中欧基金管理有限公司旗下子公司钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司，自2017年11月20日起将公司名称变更为中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕，并已于2017年11月22日在指定媒体进行了信息披露。 3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年07月22日（基金合同生效日）至2016年12月31日   成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例  国都证券 201,781,622.95 13.56% 216,010,622.84 14.29%   7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日   当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  国都证券 187,924.53 13.56% 6,317.00 4.29%  关联方名称 上年度可比期间 2016年07月22日至2016年12月31日   当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  国都证券 201,170.64 14.29% 163,479.74 18.20%    注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.1.4债券交易 无。 7.4.8.1.5债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年07月22日（基金合同生效日）至2016年12月31日   成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例  国都证券 - - 450,000,000.00 11.08%   7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年07月22日（基金合同生效日）至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 3,079,464.29 3,293,451.07  其中：支付销售机构的客户维护费 1,581,460.82 1,643,847.92  住：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年07月22日（基金合同生效日）至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 513,244.07 548,908.41  注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   中欧消费主题股票A 中欧消费主题股票C 合计  中国工商银行股份有限公司 - 292.32 292.32  国都证券 - 34,822.14 34,822.14  中欧基金 - 138.60 138.60  合计 - 35,253.06 35,253.06  获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年07月22日至2016年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   中欧消费主题股票A 中欧消费主题股票C 合计  中国工商银行股份有限公司 - - -  国都证券 - 68,437.69 68,437.69  中欧基金 - 2.11 2.11  合计 - 68,439.80 68,439.80  注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年率为0.80%，销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值0.80%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中欧消费主题股票A 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日   持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例  自然人股东 691,632.94 1.18% - -  注：本基金自然人股东于本报告期内通过中欧基金管理有限公司直销申购本基金，适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年07月22日（基金合同生效日）至2016年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国工商银行股份有限公司 10,117,452.22 164,622.50 27,267,150.60 536,194.22  注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购  无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为78,453,976.30元，无属于第二层次和第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次334,318,187.15元，第二层次6,466,311.46元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 78,453,976.30 87.38   其中：股票 78,453,976.30 87.38  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中：债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 10,432,909.17 11.62  8 其他各项资产 899,961.77 1.00  9 合计 89,786,847.24 100.00  8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 1,718,353.20 1.94  B 采矿业 - -  C 制造业 58,655,741.82 66.35  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 8,624,604.00 9.76  G 交通运输、仓储和邮政业 1,288,552.00 1.46  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,272,985.00 3.70  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 3,228,544.00 3.65  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 129.24 0.00  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 1,665,067.04 1.88  S 综合 - -   合计 78,453,976.30 88.75  8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 000858 五粮液 109,033 8,709,556.04 9.85  2 600887 伊利股份 265,731 8,553,880.89 9.68  3 600519 贵州茅台 11,761 8,203,179.89 9.28  4 000568 泸州老窖 78,200 5,161,200.00 5.84  5 000333 美的集团 67,800 3,758,154.00 4.25  6 002027 分众传媒 229,300 3,228,544.00 3.65  7 600690 青岛海尔 166,200 3,131,208.00 3.54  8 002304 洋河股份 26,400 3,036,000.00 3.43  9 603708 家家悦 151,290 3,028,825.80 3.43  10 002050 三花智控 152,700 2,800,518.00 3.17  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000858 五粮液 31,444,812.45 8.13  2 000651 格力电器 20,715,375.00 5.35  3 600887 伊利股份 19,039,350.00 4.92  4 000895 双汇发展 18,582,352.45 4.80  5 002024 苏宁云商 17,932,836.00 4.63  6 600298 安琪酵母 15,511,383.80 4.01  7 601888 中国国旅 15,221,832.03 3.93  8 601318 中国平安 12,223,149.05 3.16  9 600196 复星医药 12,118,254.52 3.13  10 600872 中炬高新 11,726,018.64 3.03  11 600535 天士力 11,403,177.00 2.95  12 600612 老凤祥 10,975,290.62 2.84  13 600690 青岛海尔 10,818,240.14 2.80  14 600028 中国石化 10,407,060.00 2.69  15 002078 太阳纸业 10,377,957.53 2.68  16 000709 河钢股份 8,367,472.00 2.16  17 601933 永辉超市 8,155,741.00 2.11  18 002102 冠福股份 7,999,885.00 2.07  19 002251 步步高 7,608,210.10 1.97  20 600332 白云山 7,551,894.00 1.95  注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000858 五粮液 34,287,748.81 8.86  2 002705 新宝股份 31,335,287.99 8.10  3 002024 苏宁云商 30,873,416.64 7.98  4 000501 鄂武商Ａ 24,901,555.06 6.43  5 601933 永辉超市 22,693,005.99 5.86  6 603818 曲美家居 22,113,856.08 5.71  7 000651 格力电器 21,790,466.53 5.63  8 600298 安琪酵母 21,210,265.72 5.48  9 300338 开元股份 18,574,581.70 4.80  10 000895 双汇发展 18,477,858.94 4.77  11 002102 冠福股份 17,527,225.87 4.53  12 600054 黄山旅游 17,060,318.55 4.41  13 601888 中国国旅 16,508,500.62 4.27  14 002078 太阳纸业 15,664,118.11 4.05  15 600535 天士力 15,144,862.68 3.91  16 601318 中国平安 14,941,146.70 3.86  17 603808 歌力思 13,707,175.06 3.54  18 600138 中青旅 13,571,728.70 3.51  19 600887 伊利股份 12,494,647.09 3.23  20 000026 飞亚达Ａ 12,148,824.12 3.14  21 600612 老凤祥 11,455,222.56 2.96  22 600196 复星医药 11,384,436.48 2.94  23 002215 诺普信 10,765,553.36 2.78  24 002701 奥瑞金 10,709,901.20 2.77  25 600867 通化东宝 10,306,011.01 2.66  26 002419 天虹股份 10,217,278.81 2.64  27 600028 中国石化 10,182,202.00 2.63  28 600827 百联股份 10,160,825.97 2.63  29 000998 隆平高科 10,148,857.96 2.62  30 600872 中炬高新 10,128,582.77 2.62  31 600635 大众公用 10,060,055.77 2.60  32 600519 贵州茅台 9,482,861.16 2.45  33 000422 湖北宜化 9,383,418.90 2.42  34 000709 河钢股份 9,296,196.00 2.40  35 002570 贝因美 8,498,343.00 2.20  36 002640 跨境通 8,393,178.03 2.17  37 002277 友阿股份 8,135,465.64 2.10  38 600690 青岛海尔 7,870,967.08 2.03  39 002159 三特索道 7,808,311.68 2.02  注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 590,909,599.43  卖出股票收入（成交）总额 903,492,077.69  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11.3本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 93,899.78  2 应收证券清算款 283,880.03  3 应收股利 -  4 应收利息 2,238.70  5 应收申购款 519,943.26  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 899,961.77   8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  中欧消费主题股票A 5,130 11,423.64 3,708,964.16 6.33% 54,894,305.83 93.67%  中欧消费主题股票C 3,590 2,796.86 - - 10,040,714.04 100.00%  合计 8,720 7,872.02 3,708,964.16 5.40% 64,935,019.87 94.60%   9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 中欧消费主题股票A 853,519.50 1.46%   中欧消费主题股票C - -   合计 853,519.50 1.24%   9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中欧消费主题股票A 50~100   中欧消费主题股票C 0   合计 50~100  本基金基金经理持有本开放式基金 中欧消费主题股票A 0~10   中欧消费主题股票C 0   合计 0~10  §10开放式基金份额变动 单位：份 中欧消费主题股票A 中欧消费主题股票C  基金合同生效日(2016年07月22日)基金份额总额 552,512,183.36 90,728,513.94  本报告期期初基金份额总额 382,536,401.00 11,499,872.95  本报告期基金总申购份额 24,825,229.05 14,369,453.57  减：本报告期基金总赎回份额 348,758,360.06 15,828,612.48  本报告期基金拆分变动份额 - -  本报告期期末基金份额总额 58,603,269.99 10,040,714.04  注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有会决议 报告期内无基金份额持有会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1基金管理人的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向上海证监局报告。 11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为60,000.00元人民币。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例   国金证券 1 32,550,333.35 2.19% 30,314.01 2.19% -  安信证券 1 16,251,906.22 1.09% 15,135.15 1.09% -  海通证券 1 5,895,442.26 0.40% 5,490.27 0.40% -  中泰证券 1 113,511,817.85 7.63% 105,713.96 7.63% -  浙商证券 1 75,577,617.80 5.08% 70,387.07 5.08% -  兴业证券 1 102,403,968.45 6.88% 95,368.19 6.88% -  中信建投 1 23,901,120.21 1.61% 22,258.92 1.61% -  天风证券 1 40,490,425.83 2.72% 37,708.78 2.72% -  申万宏源西部证券 1 - - - - -  东北证券 1 43,176,515.51 2.90% 40,210.97 2.90% -  平安证券 1 43,804,197.33 2.94% 40,794.72 2.94% -  西南证券 1 30,922,446.20 2.08% 28,798.56 2.08% -  国信证券 1 62,110,781.84 4.17% 57,846.29 4.17% -  西部证券 1 105,604,749.93 7.10% 98,342.27 7.10% -  东兴证券 1 29,326,895.79 1.97% 27,311.53 1.97% -  华泰证券 1 99,618,913.55 6.70% 92,774.88 6.70% -  申银万国 1 122,825,468.88 8.26% 114,388.70 8.26% -  光大证券 1 31,120,317.85 2.09% 28,982.39 2.09% -  东吴证券 1 127,126,677.79 8.54% 118,393.03 8.54% -  广州证券 1 46,033,556.38 3.09% 42,871.33 3.09% -  中信证券 1 58,885,926.60 3.96% 54,840.40 3.96% -  东方证券 1 48,239,990.80 3.24% 44,926.92 3.24% -  国泰君安 1 - - - - -  中投证券 1 - - - - -  广发证券 2 26,608,220.65 1.79% 24,779.98 1.79% -  国都证券 2 201,781,622.95 13.56% 187,924.53 13.56% -  注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增天风证券，西部证券上海交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易   成交金额 占当期债券成交总量的比例 成交金额 占当期债券回购交易成交总额的比例 成交金额 占当期权证交易成交总额的比例 成交金额 占当期基金交易成交总额的比例  国金证券 - - - - - - - -  安信证券 - - - - - - - -  海通证券 - - - - - - - -  中泰证券 - - - - - - - -  浙商证券 - - - - - - - -  兴业证券 - - 50,000,000.00 100.00% - - - -  中信建投 - - - - - - - -  天风证券 - - - - - - - -  申万宏源西部证券 - - - - - - - -  东北证券 - - - - - - - -  平安证券 - - - - - - - -  西南证券 - - - - - - - -  国信证券 - - - - - - - -  西部证券 - - - - - - - -  东兴证券 - - - - - - - -  华泰证券 - - - - - - - -  申银万国 - - - - - - - -  光大证券 - - - - - - - -  东吴证券 - - - - - - - -  广州证券 - - - - - - - -  中信证券 - - - - - - - -  东方证券 - - - - - - - -  国泰君安 - - - - - - - -  中投证券 - - - - - - - -  广发证券 - - - - - - - -  国都证券 - - - - - - - -   中欧基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日

本站 12月3日，银保监会北京监管局公开处罚信息，大众汽车金融（中国）有限公司（下称 “大众汽车金融”）因零售贷款放款比例不符合规定、附加产品贷款管理、贷款审查严重违反审慎经营规则、