瑞达策略优选混合发起A : 瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金

  • 2022-06-05
  • John Dowson

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  瑞达策略优选混合发起A : 瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

  原标题:瑞达策略优选混合发起A : 瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托 凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债 券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的 债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债 券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款 及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

  本基金主要投资策略有大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资 策略、债券投资策略、可转换/可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国 债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等。

  本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股 票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

  基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等费用;基金份额持有会费用;基金的证券、期货、股票期权交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金特有的风险及其他风险。此外,建议重点关注本基金特有风险如下:

  1、本基金为混合型证券投资基金。投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券,因此股票市场、债券市场的波动都将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥自身投研优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

  本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融衍生品。投资股指期货、国债期货和股票期权主要存在以下风险:(1)市场风险:定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波动;(2)市场流动性风险:当衍生品合约无法及时变现所带来的风险;(3)基差风险:定义为衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险;(4)结算流动性风险:定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品,或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险;(5)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险;(6)信用风险:定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险;(7)作业风险:定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。

  4、本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算,该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

  5、本基金为发起式基金,本基金发起资金提供方对本基金的发起申购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金申购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

  与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

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