下一年钢铁行情走势剧本(20221231-202311)

  • 2023-01-08
  • John Dowson

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  一:尊重周期:起风都是猪,多重都能上天,潮水褪去,才知道其实都不穿泳衣,这就是周期,目前世界还是美元周期为主,等以我们周期为主的时候,我们再聊。当下的周期,就是全球加息抗通胀,就是不利于投资和固定资产保值升值,尊重周期就是暂时不做逆周期布局。

  二:尊重体量:我们不想把铁矿石价格打下来吗?想。搞不动,一来矿石企业已经整合成大体量了,二来我们自己也是大体量,不能不用铁矿石,找不到替代。同样在期货市场也好,股票市场也好,都是大力出奇迹,大鱼吃小鱼,体量到了,你也可以左右市场方向。尊重体量就是不和行业大鳄逆行,不和强者对抗。

  二,我做空铁矿石是基于减产对原料的冲击。二八效应,永远是二挣钱,八亏钱,可能有些朋友不善于总结,我是善于总结的那个八,但最终还是亏钱的那个八。想做二,就要是二,可恐怕当我以为我是二的时候,其实二已经转向成八了。

  信心是非常重要的,没有信心就不敢投资不敢消费,经济就起不来,但是信心的来源是什么?市场信心的来源是信用力度和延续性,美国加息成这样了,但因为预期管理,政策持续执行,市场就能预判和做对冲和忍耐,当然了代价也是惨重的。美股主流纳斯达克下跌30%,科技股代表特斯拉下跌75%,都是代价。

  1.美国加息快到4.5了,美元指数105都站不住,这是美元线.中国货币政策保持宽松,但是通胀起不来,居民不消费,放出来的钱在空转,这是国内货币政策和经济发展的矛盾

  因为某些原因,我没能细细的展开,但是照着眼下发展格局,以上4个矛盾并不能在短期解决。预期强,这三个字,就是不断灌输给你的,假如预期线年哪点不如?

  回归到钢铁行业,今年持续性亏损的钢厂,明年仍旧面对一个现实问题,减产不减产?10亿吨粗钢,各有各人的任务,各有各的难处。

  从11月以来的期货市场资本操作,赤裸裸的阳谋,先拉铁矿(连铁价格低于新加坡,放心大胆做多),铁矿价格起飞,炼钢成本直线上涨,螺纹只能涨,期货不停的上攻,造成钢厂没办法让价冬储,不给贸易商没办法期现套的机会。走着走着,社库下降,厂库上升,资源集中在了钢厂这里,钢厂只能参与做多,乐见其成,感谢着资本做的嫁衣。

  然而如果春节后,基建力度和资金宽松不及预期,资本转身就能跑掉,甚至能做空,钢厂恐怕就要逼死了,憋死了。

  还是那句老话,不倒几家钢厂,这轮周期就走不完,不出几个经济危机就不能跳出这个循环,哪怕短期跳出了,也不过是08年,15年的翻版,把问题留到后面去解决。

  钢铁直男张大欣,抖音10万钢铁粉丝,从事钢铁行业现货贸易194个月,关注废钢,生铁,螺纹,焦炭,期货及现货结合。江苏地区年销售额70亿的企业,内贸部经理。

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